Конкурс "Народный сигнал" » Архив конкурса. Прогноз не исполнен или получен stop Loss. » Нефть CL, продолжаем покупки на фигуре разворота. 22.12.2008
+ Подписаться
Страница 1 из 3 123 ПоследняяПоследняя
  1. 3,544
    Комментарии
    128
    Темы
    3548
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    5 Медалей

    Нефть CL, продолжаем покупки на фигуре разворота. 22.12.2008

    В предыдущих прогнозах
    http://www.procapital.ru/showthread.php?t=13581 ( в архиве)
    http://www.procapital.ru/showthread.php?t=13895 ( действующий)

    я писал о том, что сейчас на нефти интересная ситуация и о том, что жду нефть к концу года в районе 60$ исходя из анализа точек закрытия 2005 и 2006 года.
    Пока это были лишь косвенные рассуждения.

    Теперь же благодаяря все той же ситуации с переходами с январского на февральский контракт у нас нарисовалась идеальная техническая фигура - бычье поглощение причем с мощным обновлением минимума в одном флаконе. ( Выделено на рисунке)

    Естественно, это все на склейке. На чистом февральском контракте пятничная свеча - это просто волчек.
    Но те, кто смотрит на нефть в разрезе где закрыть год, смотрят на склейку, а не на конкретный конракт. На склейке фигура есть, до конца года - неделя тонкого рождественского рынка.
    Сделать резкое движение в 2-3 свечи от 40 до 60 это будет в стиле нефтетрейдеров. Представляю сколько поляжет "бойцов по тренду" которые будут продавать от 45 от 50 от 55 и так далее.

    Но все это - пока мои фантазии, назовем так.

    Чисто технически сделка такова :
    Покупаем на свечной фигуре "бычье поглощение", стоп под минимум, тейк - 60.50, чуть ниже уровня 61.05 ( закрытия 2005 и 2006 годов).
    Февральский контракт CLG9, сейчас цена 43.11
    покупаем buy-stop ордером чуть выше текущего максимума дня ( он сейчас на 43.44)

    Ордер :
    buy-stop 43.50
    SL 31.50 ( чуть ниже минимума)
    TP 60.50 ( чуть ниже уровня)

    счет
    345959
    инвест-пароль
    wosr1if

    ордер
    10233565
     
    Недоступно! Pro 0
    Поделиться
    Просмотров: 3,160
  2. 3,544
    Комментарии
    128
    Темы
    3548
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Картинка с ордером, обозначены те эе уровни линиями что и на склейке.
    На картинке виден действующий ордер от предыдущего прогноза.
     
  3. 11,884
    Комментарии
    346
    Темы
    10625
    Репутация Pro
     
    Старожил

    8 Медалей
    Цитата Сообщение от IlyaFD Посмотреть сообщение
    Теперь же благодаяря все той же ситуации с переходами с январского на февральский контракт у нас нарисовалась идеальная техническая фигура - бычье поглощение
    продолжаем покупки на фигуре разворота
    В реальности никакого "бычьего поглощения" и "фигуры разворота"не было. Надеюсь, тебе это тоже понятно :).



    Цитата Сообщение от IlyaFD Посмотреть сообщение
    На чистом февральском контракте пятничная свеча - это просто волчек.
    Но те, кто смотрит на нефть в разрезе где закрыть год, смотрят на склейку, а не на конкретный конракт.
    Откуда инфа, куда они смотрят? =))
    Тут найдутся люди, которые вообще скажут, что они смотрят только на стакан.

    Цитата Сообщение от IlyaFD Посмотреть сообщение
    Но все это - пока мои фантазии, назовем так.
    Илья, а может хватит фантазий?
    Вот в данном прогнозе вообще нет никаких обоснований покупки.
    Место его имхо - в самом нижнем разделе.
  4. 3,544
    Комментарии
    128
    Темы
    3548
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Мастер, давай подождем конца года, а там посмотрим.
    Фигура есть, она выделена на графике склейки.
  5. 11,884
    Комментарии
    346
    Темы
    10625
    Репутация Pro
     
    Старожил

    8 Медалей
    Фигуры нет - на склейке фокус смены контрактов, и ты это прекрасно понимаешь.
    Что и показывает график февральского контракта.

    Цена не росла на 10 фигур из-за того, что были покупатели на контракт. А вчера были продажи, и будут далее - благо еще есть куда продавать.

    Ждать придется на этот раз может быть действительно долго - стоп на этот раз выставлен далеко, но он гораздо более реален, чем тейк.
  6. 3,544
    Комментарии
    128
    Темы
    3548
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Ордер открыт, время терминальное
    00:00 дата 02.01.2009
  7. 3,544
    Комментарии
    128
    Темы
    3548
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Через 5 дней экспирация контракта.
    Буду пробовать переводить без потерь, хотя это очень сложно когда разница между контрактами больше 5 долларов не в нашу сторону.
    Но попробуем.
  8. 19,801
    Комментарии
    465
    Темы
    20570
    Репутация Pro
    Аватар для Евгений Ляпкин  
    Старожил

    9 Медалей
    Возможно к зкспирации разница снивелируется.
  9. 3,544
    Комментарии
    128
    Темы
    3548
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от Евгений Ляпкин Посмотреть сообщение
    Возможно к зкспирации разница снивелируется.
    нет, не снивелируется по опыту уже больше 2ух месяцев.
    Возможно она снивелируется ПОСЛЕ экспирации, но поезд может уйти.

    Когда медведишь, то разница тебе только на руку, это я по опыту июля-августа говорю.

    То есть, например стоишь в продаже от 130 до 100, на текущем цена 120, на следующем 122 к примеру.
    Тупо перезаходишь на следующем, закрываешь текущий и от этого только плюсы :
    1) если цена идет к тейку - дополнительные пару долларов к прибыли ( или не пару, если перезаходил не один раз)
    2) если идет к стопу - реально потери меньше на эту разницу.

    Это, кстати, причина того, что на товарных рынках медведить удобнее и жирнее, именно поэтому движения вниз чаще всего резче и сильнее.


    А вот когда покупаешь, все наоборот.
    Яркий пример - нефть сейчас.

    Грубо говоря - я покупаю от 43 до 60 со стопом 31.
    Если переходить тупо, так же то при таком контанго в 5 долларов через 4 перехода даже в случае взятия тейка прибыли не будет.
    А вот стоп будет полноценный и даже больше - к нему добавиться вся накопленная разница.

    Именно поэтому перезаходить приходиться хитро, в прошлый раз мне это удалось и хотя сработал стоп, он принес именно тот убыток на который и расчитывался, без дополнительных 5 фигур.


    Данный хитрый перезаход несет в себе определенный риск, по сути это доп-прогноз на несколько дней.
    Хитрость в том, чтобы перезайти у сильного уровня на фигуре разворота в самом низу - тут надо купить следующий конракт и немного подождать хода цены вверх.
    В идеале - это такой ход, чтобы прибыль перехода покрывала разницу между контрактами.



    То есть например
    сейчас на старом контракте цена 39 и убыток в 4500
    на новом цена 45.

    Есть отбой от уровня, есть фигура разворота на 4H/
    Вхожу на новом контракте по 45 и тогда чтобы сделка была с прежними параметрами мне надо закрыть старый примерно там же на 45.

    Естественно - это доп.риск на переходе, когда одновременно открыто 2 контаркта. Поэтому если не очень уверен в уровнях то лучше так не делать.
    Если более-менее уверен, то надо иметь запас от недели до пары дней в зависимости от величины разницы.
    По нефти уже второй месяц подряд разница просто зверская.

    К непосредственно прогнозированию это вроде как не имеет отношения, но для трейдеров это важный момент.
    Что толку в прогнозах, даже если он верный, если из-за зверского контанго взять это движение из-за переходов не представляется возможным.
  10. 11,884
    Комментарии
    346
    Темы
    10625
    Репутация Pro
     
    Старожил

    8 Медалей
    Цитата Сообщение от IlyaFD Посмотреть сообщение
    Когда медведишь, то разница тебе только на руку, это я по опыту июля-августа говорю.

    А вот когда покупаешь, все наоборот.
    Как раз наоборот - когда покупаешь - то нахаляву получаешь 5 или 6 баксов - это если след. контракт выше ближайшего, как это сейчас и происходит.
    Ближайший - 37. Следующего месяца - 43.

    Закрываешь по 37 сегодня - открываешь по 43 - в итоге сразу поднялся на 6 баксов.
    Если тейк скажем на 44 - то через 1$ - вот и он.

    Кстати это на самом деле проблема, и она еще не урегулирована в правилах.
    Здесь при подсчете тейка надо бы отнимать/прибавлять ту величину спреда, которая существует в момент перехода с контракта на контракт.

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать