Конкурс "Народный сигнал" » Архив конкурса. Прогноз не исполнен или получен stop Loss. » MTC - Buy "диверсификация портфеля" (ФА, ТА) 24.09.08
+ Подписаться
  1. 1,106
    Комментарии
    40
    Темы
    1106
    Репутация Pro
    Аватар для DAV  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей

    MTC - Buy "диверсификация портфеля" (ФА, ТА) 24.09.08

    Среднесрочная покупка акций, в целях диверсификации портфеля
    http://www.procapital.ru/showthread.php?t=11977
    http://www.procapital.ru/showthread.php?t=12034
    http://www.procapital.ru/showthread....ewpost&t=12074

    Предисловие: МТС является крупнейшим оператором мобильной связи в России и странах СНГ и входит в десятку крупнейших сотовой операторов в мире по размеру абонентской базе и рыночной капитализации. Вместе со своими дочерними предприятиями компания предоставляет абонентам полный спектр услуг мобильной связи, обслуживая более 85 миллионов пользователей в России, Армении, Беларуси, Украине, Узбекистане, Туркменистане.

    В России в сети МТС установлено более 16 000 базовых станций, на Украине — более 4500, в Белоруссии — более 1000. GPRS-роуминг МТС доступен в 97 странах.

    МТС уверяет в том, что ее позиции на рынке рынке мобильной сотовой связи - лидирующие. Компания контролирует 34% этого рынка в России (данные годового отчета за 2006 г.).

    МТС - первый российский бренд, который входит в 100 лучших брендов мира.

    Крупнейшим акционером МТС является АФК «Система»*, которая владеет 52,8% акций сотового оператора. 46,7% акций находятся в свободном обращении. В 2006 г. компания провела ребрендинг, связавший бренд МТС с другими телекоммуникационными торговыми марками ее акционера - АФК "Система". (В мае 2006 года на выставке «Связь-Экспокомм 2006» МТС представила обновленный бренд компании в рамках нового сквозного бренда группы компаний "Система Телеком".)

    С приходом в компанию в апреле 2006 г. нового президента улучшились ее финансовые показатели. Леонид Меламед надеялся увеличить выручку компании за 2006-2007 гг. минимум на 10-15%, а получилось на 35,5%

    Позитивные недавние события:
    ОАО "Мобильные ТелеCистемы" (МТС) в рамках присоединения ОАО "Мобильные системы связи" (Омск) и ЗАО "БашСЕЛ" (Башкирия) выкупит у своих акционеров 1,9% акций (37 млн 762,257 тыс. штук) на общую сумму 11 млрд 139 млн 865,815 тыс. руб.

    По данным МТС, на дату принятия решения о реорганизации (27 июня 2008г.) количество размещенных обыкновенных акций ОАО "МТС" составляло 1 млрд 993 млн 326,138 тыс. штук.

    Цена выкупа акций ОАО "МТС", определенная решением совета директоров компании 14 апреля 2008г., составит 295 руб. за одну обыкновенную именную акцию номинальной стоимостью 0,1 руб.

    Как сообщалось ранее, акционеры МТС, которые при обсуждении вопроса о реорганизации проголосовали против или не принимали участия в голосовании, имеют право требовать выкупа принадлежащих им акций МТС.
    Компания имеет следующие приоритеты:
    1. Перспективы связаны с ростом экономики страны, а также возможностью развития за пределами России.
    2. МТС ведет равную конкурентную борьбу с Вымпелкомом и в меньшей степени с Мегафоном.
    3. Отношение Капитализация/чистая прибыль составляет 11,5. Смотрится достойно по сравнению с другими телекоммуникационными компаниями.
    4. Компания не сильно зависит от рынка капитала, рынка валюты и политических решений.
    5. Ребрендинг явно пошел компании на пользу.
    6. Новая команда менеджеров вывела компанию из кризиса, провела ребрендинг, смогла сократить затраты и оптимизировать структуру бизнеса.
    7. МТС ежеквартально предоставляет подробные финансовые и операционные результаты, сопровождая их комментариями и встречами с аналитиками.

    По данным от 17 сентября чистая прибыль АФК "Система" (РТС: AFKS) по US GAAP во II квартале 2008 года составила $289,5 млн, что в 2,3 раза больше показателя аналогичного периода прошлого года - $131 млн.
    Выручка увеличилась на 40,2%, составив $4,28 млрд, OIBDA выросла на 39,9%, до $1,506 млрд, рентабельность по OIBDA сохранилась на уровне 35,2%.

    Таким образом, чистая прибыль компании оказалась выше ожиданий аналитиков, прогнозировавших ее на уровне $269,2 млн. Остальные показатели в целом совпадают со средним прогнозом аналитиков, которые ожидали выручку на уровне $4,22 млрд, OIBDA - $1,5 млрд, рентабельность OIBDA - 35,7%.
    (АФК "Система" владеет и управляет диверсифицированным портфелем инвестиций в предприятия различных отраслей, имея наиболее значительные активы в телекоммуникациях (МТС, "Комстар-ОТС), электронике ("Ситроникс"), медиа-секторе (СММ), недвижимости ("Система-Галс"), а также развивает другие бизнес-направления, в числе которых туризм ("Интурист"), торговля ("Детский мир") (РТС: DTMR), финансы (МБРР), радио-и космические технологии ("РТИ Системы"), медицинские услуги ("Медси"), фармацевтика и биотехнологии ("Медико-технологический холдинг "МТХ").)



    ОАО "Мобильные Телесистемы" (РТС: MTSS) (МТС) учредило дочернюю компанию Dega Retail Holding Ltd., говорится в сообщении компании.

    "Дочка" зарегистрирована на Британских Виргинских островах со 100%-ным участием МТС.

    В МТС сообщили, что Dega Retail Holding создана для "общекорпоративных целей". "Предназначение этой компании - техническое", - сообщила "Интерфаксу" директор департамента по связям с общественностью МТС Елена Кохановская.

    Один из участников телекоммуникационного рынка высказал предположение, что Dega Retail Holding могла быть создана в рамках подготовки к сделке по приобретению доли в розничной сети "Евросеть" (РТС: TDEV) консорциумом инвесторов с участием МТС.
    Президент МТС Михаил Шамолин аргументировал интерес оператора к "Евросети" следующим образом: "Это лидер рынка сотового ритейла, от него во многом зависит объем продаж наших контрактов, и иметь определенную степень влияния на такой канал дистрибьюции очень важно".

    Возможный переход "Евросети" под операционный контроль МТС потребует от конкурентов оператора - "Вымпелкома" (РТС: VIMP) и "Мегафона" (РТС: MEGF) - ответных шагов по покупке сотовых ритейлеров или выстраиванию собственных сетей продаж, говорят участники рынка. "Если конкурентный баланс поменяется, это потребует от нас ответных шагов", - заявлял гендиректор "Вымпелкома" Александр Изосимов.
    .................................................. ..............................
    Как мы видим, акции МТС находятся на привлекательном для покупки уровне, стимул для роста дает как и внешние факторы (рост акций США), так и внутренние факторы самой компании, часть которых была приведена выше.

    Логин : 276781
    Инвестор : y1shcrh

    Buy Stop 235.00
    S/L 210.00
    T/P 284.00
     
    Недоступно! Pro 0
    Поделиться
    Просмотров: 1,311
  2. 1,106
    Комментарии
    40
    Темы
    1106
    Репутация Pro
    Аватар для DAV  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Уровень входа поставлен ровно на возврате к первой месячной поддержке 234.47, целью же является уровень М_R1 284.00, который в свою очередь является первым месячным сопротивлением определяемым по формуле пивот.
    Стоп расположил довольно близко, но таков прогноз, из расчета, что стоп стоит чуть ниже второй месячной поддержки 212.47.
    Из графика мы видим, что минимум 17 сентября на увровне 154 рубля, был лишь "тенью", фактически акции закрылись чуть ниже финальной третьей месячной поддержки, которую так и не удалось преодолеть и цена направилась к недельной точке вращения 206.33. Сейчас скорее всего акции направляются к верхней границе канала точек вращения - 262.00, не исключено, что будет откат, но главное не вернуться к уровню стопа, который все же было лучше расположить чуть ниже не второй месячной поддержки, а чуть ниже недельной точки вращения, так как я часто наблюдал движение внутри канала точек вращения, прежде чем котировки устремляются за границы канала.
     
  3. 11,858
    Комментарии
    346
    Темы
    10619
    Репутация Pro
     
    Старожил

    8 Медалей
    DAV, ну также нельзя - вы ж оставите без акций всех российских инвесторов. :))))))
  4. 1,106
    Комментарии
    40
    Темы
    1106
    Репутация Pro
    Аватар для DAV  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Ордер открыт в 14:33т.в.
  5. 1,106
    Комментарии
    40
    Темы
    1106
    Репутация Pro
    Аватар для DAV  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Стоп - лосс на фоне внешнего негатива - форс мажор.

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать