Форум трейдеров » Психология торговли и методы управления капиталом » Взгляд Марка Дагласа на психологию трейдинга
+ Подписаться
Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя
  1. 563
    Комментарии
    31
    Темы
    573
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    4 Медалей
    Возьмем другой рыночный пример: трейдер боится проиграть. Страх проиграть – признак явной внутренней борьбы. Прежде всего, этому трейдеру трудно даётся решение вступать в сделки. Допустим всё же (в данном случае) он не устоял перед каким-то особо выгонным моментом, сумев перебороть страх. Его бесстрашия хватило на период вступления в сделку. На какие факты он будет теперь обращать главное внимание? Это зависит от действий рынка. Если рынок пойдёт против трейдера, то он испугается: вдруг опять проиграет? Поэтому он будет отслеживать какие-нибудь другие данные, не подающие сигнал тревоги. Если же рынок вернётся к уровню, на котором трейдер вступал в сделку, то он выйдет из неё, вздохнув с облегчением. Ему уже не важно, что рынок, возможно, и дальше будет двигаться в его сторону. А вот если рынок продолжит движение против него, то внутренняя защита трейдера начнёт рушиться. Уж слишком громко звучат сигналы тревоги: от них больше не отмахнуться. В этот момент трейдер может запросто обезволить от страха, так что даже не примет контрмер. В конце концов его потрясение и нервное напряжение наберут такую силу, что снять их он сможет, лишь выйдя из сделки.
    Ну а если он начнёт выигрывать? Тогда он станет отслеживать совершенно другие сигналы. Ведь он боится проиграть, а потому будет следить за признаками, по которым видно, что рынок хочет отнять прибыль. Выигрывая, он отмахивается от любых сигналов, которые показывают, каковы шансы рынка продолжить движение в пользу трейдера. Напомню, что в период выигрыша он отслеживал только их. Теперь же победитель сосредоточится исключительно на данных, которые подтверждают его страх перед рынком, если тот возвращается к уровню его вступления в сделку или движется дальше. Вообще, от страха проиграть он выйдет из сделки пораньше, довольствуясь и малой прибылью, хотя продолжение торговли могло сулить больше. Итак он вышел из сделки, а рынок продолжил движение в его пользу. Вот тогда трейдер начнёт страдать от прибыли, которую он отдал чужому дяде! Он ещё удивится: почему не остался подольше? Ему и в голову не придёт, что он остался подольше из-за страха проиграть: из-за него он упустил большее.
    Теперь вы, наверное, поняли, почему огромная масса трейдеров пресекает прибыль на корню и даёт дорогу потерям. Когда человек выигрывает, то от страха проиграть он усиленно следит за признаками, по которым видно, что рынок хочет отнять выигранное. И этот же страх гонит его из сделки раньше времени. Проигрывая, человек обращает главное внимание на обратные признаки, то есть на всё, что не говорит о его проигрыше. Страх не оставляет выбор в оценках. Когда человек боится узнать об определённых рыночных фактах, он донельзя ограничен в выборе того, что считает реальным. Допустим, трейдер систематически отмахивается от свидетельств его убыточной сделки. Пресечь потери – где же в этом решении свобода выбора? Нет её и в решении остаться в прибыльной сделки, если одолел страх, что рынок вот-вот отнимет выигранное.
    Как же уберечься от белых пятен в восприятии? Нужно научиться торговать без страха. А для этого нужно полностью полагаться на себя, на свою способность мужественно выслушивать и признать всё, что заявит о себе рынок. Кроме того, нужно самодоверие, уверенность, что всегда и без всяких колебаний сумеешь сыграть наилучшим для себя образом – что бы не уготовил рынок. Хотите преуспеть на рынке? Тогда поверьте в себя, в такую победу, когда никакой страх уже не помешает лучше оценить обстановку, найти больше вариантов. Но для этого нужно сначала поработать над собой: освободиться от всего, что сужает рамки внимания или целенаправленно выводит из поля зрения определённые сведения.

    Марк Даглас «Дисциплинированный трейдер»
  2. 563
    Комментарии
    31
    Темы
    573
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    4 Медалей
    Трейдеры вступают в сделки и выходят из них по своему усмотрению. Как они принимают решения? В зависимости от того, к чему придут все составляющие их внутреннего мира в ходе взаимодействия. Жаль, что нельзя провести их учёт: измерить энергию каждого; подсчитать голосующих за положительную самооценку человека и за отрицательную; найти разность, то есть оценку человека как таковую. Этот сухой остаток напрямую соответствует сумме, которую трейдер выигрывает из того, чем располагает данная сделка или что имеется на данный день, месяц либо год. По той же логике можно судить, сколько трейдер проигрывает рынку.
    Предвижу, что многим такая постановка вопроса придётся не по вкусу. Но если недостаток понимания, знаний и навыков роли не играет, то чем тогда объяснить результаты? Ведь торговые правила трейдер устанавливает для себя сам. Никто не заставляет его вступать в сделки или выходить из них – разве что брокерская фирма (когда ликвидирует позицию трейдера, если тот вовремя не внёс залоговое обеспечение). Каждая сделка даёт массу шансов снять прибыль или пресечь потери. Кто на что решится при том или ином раскладе в том или ином случае? Очевидно, смотря кто как расценит обстановку и как проголосуют все составляющие его внутреннего мира. Чем же всё кончится? Итог зависит от суммы двух моментов: на что человек решится и на сколько он способен выполнить собственное решение, в чём снова скажутся факторы внутреннего мира: все они влияют на то, что думает о себе человек.
    Торговля – это упражнение по накоплению денег. Если человек научился торговать (то есть умеет выискивать выгодный момент и совершать сделки), то кто же (или что же), если не он, ответчик за исход дела? Допустим, каждого трейдера обязали бы вести график его торгового счёта. По такому графику можно проследить за внутренней борьбой трейдеров и их мыслями о себе изо дня в день, из месяца в месяц или из года в год. Эти графики были бы очень похожи на типичные столбиковые или пункто-цифровые графики самих рынков: те же уровни поддержки и сопротивления, зоны консолидации, подъёмы, обвалы, откаты. Все эти модели служили бы зеркалом умонастроения трейдера – совсем как рыночные модели, которые служат зеркалом общего умонастроения всех его участников.
    Хотите всё больше обыгрывать рынок? Тогда вам, частным трейдерам, нужно научиться всё выше расти в собственных глазах. Для чего? Чтобы твёрдо знать: вы заслуживаете того, чего хотите или то, что получаете. Деньги на рынке можно скопить в два счёта, получив внезапную прибыль. Но вот чтобы удержать её, нужна внутренняя опора. Чаще всего её нет, оттого и происходят все эти истории типа «из грязи в князи». Спросите у кого-нибудь из биржевых кругов – и он, наверняка, припомнит такой случай. Ну, а первый шаг в подъёме самооценки – это, конечно, согласиться с истинной отправной точкой: вы – и только вы – в ответе за исход дела. Исход покажет, каких знаний о рынке, о себе или о том и другом вам не хватает. В конечном итоге всё, что вы делаете, сказывается на том, растёте вы в собственных глазах или падаете. Поэтому ваша самооценка и колеблется изо дня в день или даже из минуты в минуту. Как лучше всего повысить её? Заняться саморазвитием.

    Марк Даглас «Дисциплинированный трейдер»
  3. 1,392
    Комментарии
    4
    Темы
    1393
    Репутация Pro
    Аватар для Mrak  
    Мастер форумных наук

    3 Медалей
    Цитата Сообщение от Dianalytik Посмотреть сообщение
    Торговля – это упражнение по накоплению денег.
    :thumbsup_002:
  4. 1,171
    Комментарии
    15
    Темы
    1195
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Из опыта.
    Я обучаю людей трейдингу на семинарах. Основная масса клиентов, впоследствии открывшие реальные счета - предприниматели от торговли. Рентабельность их бизнеса 5-6% в месяц. В своём деле они выискивают все возможность, чтобы увеличить её хотя бы на пол-процента и бизнес их держится благодаря чёткости управления и тщательному маркетингу. Но стоит им взяться за биржевой трейдинг, как они напрочь забывают, а точнее просто игнорируют весь свой предпринимательский опыт, их "воодушевляет" перспектива именно неограниченной прибыли, забывая, что это такая же скрупулёзная работа с инструментами (деньгами), требующими, как говорит А. Герчик, уважения.
  5. 563
    Комментарии
    31
    Темы
    573
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    4 Медалей
    Цитата Сообщение от Егерь Посмотреть сообщение
    ...они напрочь забывают, а точнее просто игнорируют весь свой предпринимательский опыт, их "воодушевляет" перспектива именно неограниченной прибыли...
    Собственно как и тех, кто составляет печальные 95% (а мне кажется, что даже больше). Время всё расставит по своим местам. Либо они охладят пыл и будут реально смотреть на вещи, либо…
    имхо
  6. 21
    Комментарии
    0
    Темы
    21
    Репутация Pro
     
    Новичок

    2 Медалей
    На пост #11.Это все относится к скользящим средним и другим неопределенным системам или их отсутствию.Попробовал бы трейдер так посомневаться при мартингейле,когда надо четко ордера расставлять.Сомнения придут только когда уже до МК близко,а до того идет автомат,и никаких волнений.Если предположить что есть другие четкие системы,а не размытое "следовать за ценой" без четких правил ,то все эти рассуждения идут в корзину для мусора.Судя по всему Дагласу эти системы были неизвестны.
  7. 5,743
    Комментарии
    72
    Темы
    5973
    Репутация Pro
    Аватар для Окси  
    Старожил

    7 Медалей
    В последнее время я стал склоняться к мысли, что пресловутые соотношение 95/ 5 никогда не изменится. Ибо львиная доля "хронических сливщиков" всю необходимую для профитной работы теорию знают вдоль и поперёк, прекрасно знают, что необходимо для стабильного трейдинга, но не могут справится со своей натурой. На ум приходит аналогия с сетевым бизнесом - кто пытался зарабатывать в компаниях МЛМ знает, что затдача сетевика - не подготовить профессионала продаж из привлечённого, а найти в море знакомых уже потенциальных лидеров. А их мало, тоже не более 5 %, остальные - так, временные попутчики.
    Так что все новички трейдинга первые годы не столько учатся правильно торговать, а прежде всего тщательно просеиваются через сито "способен ли ты убрать эмоции или нет" И похоже - никогда смогут справиться. Просто это надо признать как факт и решить для себя честно: либо окончательно уйти из этой сферы и заняться более эффективным бизнесом, либо продолжить трейдинг, но уже в качестве бездушного приложения к определённой ТС. Третьего не дано. Но самому человеку надеть "смирительную рубашку" на свою душу невозможно... Может стоит обратить внимание на опыт "Анонимных алкоголиков", у них ведь первым пунктом их катехизиса идёт положение "что они бессильны справиться со своим пороком и вверяют изменение своей судьбы в руки высших сил" (цитирую примерно). И ведь помогает, там ещё куча всего следует, но краеугольный камень - что сам человек неспособен выкорчевать из себя миллионы нервных клеток, которые сформировали железобетонные шаблоны поведения - позволяет начать решение проблемы не изнутри, а как бы со стороны. Вобщем - проблема фатастически сложная, несмотя на близость очевидного решения. Ведь что надо то - всего взять и торговать себе спокойно:)
  8. 563
    Комментарии
    31
    Темы
    573
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    4 Медалей
    Цитата Сообщение от wxd Посмотреть сообщение
    На пост #11.Это все относится к скользящим средним и другим неопределенным системам или их отсутствию.Попробовал бы трейдер так посомневаться при мартингейле,когда надо четко ордера расставлять.Сомнения придут только когда уже до МК близко,а до того идет автомат,и никаких волнений.Если предположить что есть другие четкие системы,а не размытое "следовать за ценой" без четких правил ,то все эти рассуждения идут в корзину для мусора.Судя по всему Дагласу эти системы были неизвестны.
    Следует ли из этого то, что право на существование имеют лишь системы, в которых всё очень «конкретно»? А если трейдер использует тактику, в рамках которой возможны отклонения, но при этом не нарушает ММ и знает что делать, если рынок пойдёт не так?
    p.s. пост №11 является продолжением 10-го.
  9. 1,031
    Комментарии
    9
    Темы
    1733
    Репутация Pro
    Аватар для Chslav  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    По моему мнению, как все происходит. Начнем с того сколько человек способны создать свою торговую систему или хотя бы подогнать прибыльную чужую систему, найти в ней изюминку после чего она становиться понятной и родной. После этого начинается отсев из этого числа их тех кто не готов изменить свою психологию подгоняя ее под рынок, меняя свое поведение, находя правильную мотивацию. В итоге имеем эти 5%, способных и готовых торговать и быть прибыльными.
  10. 563
    Комментарии
    31
    Темы
    573
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    4 Медалей
    Конечно, если трейдер не имеет правил в своей торговле, то говорить о психологии, как о важной составляющей – глупо. Бретт Н. Стинбергер в статье «диалог с собой», хорошо обозначил сочетание психологии с торговыми методами:
    «…Это могут быть полезные и мощные методы, но никакие психологические методы не могут заменить рациональные торговые стратегии, основанные на исследовании и торговом опыте. Многие трейдеры, которые испытывают сомнение и страх, испытывают эти чувства рационально, внутренне отражая то, что они испытывают недостаток в адекватной подготовке на рынках. Торговая психология может помочь вам максимально использовать хорошую систему или метод торговли, но не может заменить их».

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать