Рынки. Обзоры, аналитика, прогнозы » Рынки с Владиславом Гуровым » Комментарии трейдеров к анализу рынка от Влада Гурова
+ Подписаться
Страница 1088 из 1866 ПерваяПервая ... 9881038107810861087108810891090109811381188 ... ПоследняяПоследняя
  1. 5
    Комментарии
    0
    Темы
    5
    Репутация Pro
     
    Новичок

    2 Медалей
    Влад, а что можно сказать по рынку золота по итогам закрытия большей половины финансового полугодия. Понятно, что сложившая тенденция четырех кварталов финансового полугодия, восходящая, что вообще подтверждает закрытие рынка на уровне 1090, уровне закрытия календарного 2009 года. Тенденция, которая сложилась в январе (на конец месяца) нисходящая, и по итогу закрытия двух недель в феврале, закрытие рынка ниже 1100 не может служить подтверждением ее окончания. Может ли это указывать на вероятность снижения в область 1050 в период торгов в феврале – марте, с условием сохранения тенденции первого финансового полугодия?
  2. 171
    Комментарии
    0
    Темы
    171
    Репутация Pro
     
    Инженер-экономист

    2 Медалей
    Цитата Сообщение от Batya Посмотреть сообщение
    Проанализировал DX и USDJPY - предстоящая неделя обещает быть самой прибыльной в этом месяце. Конечно в каждом анализе есть что то от тумана, но... Если всё пойдёт как надо, т.е. евру как и думалось мне удешевили в два этапа, немудрствуя лукаво.... То целая куча инструментов готова к развароту... Можно разбросать риски, а на выходе получить очень даже много всего... Вот так.
    Уважаемый, а можно "без тумана" и поподробней рассказать как Вы дошли до мысли такой, что "предстоящая неделя обещает быть самой прибыльной в этом месяце", ну хотя бы на одном инструменте, который развернется ?
    С уважением А.Д.
  3. 3,283
    Комментарии
    6
    Темы
    3283
    Репутация Pro
    Аватар для Владислав Гуров  
    Мастер форумных наук

    4 Медалей
    "По мнению аналитиков Goldman Sachs, сильная корреляция между рынком ценных бумаг и валютным рынком, сохраняющаяся в последние месяцы, может ослабнуть по мере усиления экономического восстановления. Как отмечают в банке, развитие восстановления станет основанием для снижения высокой степени взаимосвязи между валютным и фондовым рынками. Тем не менее, в банке полагают, что текущая высокая премия за риск на рынке акций является основным по сравнению с темпами восстановления фактором, определяющим степень корреляции. Аналитики банка считают, что корреляционная связь между фондовым и валютным рынками будет падать по мере восстановления экономики и снижения важности неопределенностей макроэкономической ситуации."

    Что важно в контексте данного пространного заявления это: "... по мере восстановления экономики и снижения важности неопределенностей макроэкономической ситуации."
  4. 3,997
    Комментарии
    7
    Темы
    4007
    Репутация Pro
    Аватар для Batya  
    Великий Шпикулянт

    4 Медалей
    Цитата Сообщение от Stud173321 Посмотреть сообщение
    Уважаемый, а можно "без тумана" и поподробней рассказать как Вы дошли до мысли такой, что "предстоящая неделя обещает быть самой прибыльной в этом месяце", ну хотя бы на одном инструменте, который развернется ?
    С уважением А.Д.
    Как же без туману то... Это основа основ анализов. В поликлинике я точно знаю часто их и не проводят - ставят средние значения. Но если без шуток....
    То весь анализ стоится на предположении что... евра обесценина за два этапа. Если вы ведёте так же группу металлов то должны были заметить их аномальное поведение. Чёртовы зерновые уже долго дёшевы и просто рвутся в бай, какие бы там запасы не создавали. А соя так вообще плюнула на всех... Рвутся но не могут, я могу связать это с аномальным поведением доллара.... Ну ещё поставлю хедж вокруг своих рассуждений - не использую индикаторов и волновой анализ. А использую принципы изложенные Гуровым. Правда в приложении к товарам, а это не одно и тоже что и к валютам. А вот так хорошо всё объяснить как он не могу. Ну и наконец всегда помню о том что рынок всегда прав, и я могу лишь уподобиться пьявке и присосаться к нему когда он зашол в воду. Но останится ли он там или тут же выйдет на берег знать никому не дано. В понедельник откроюсь по зерновым и металлам, по какао и сахару, по ене и индексу доллара, и добавлю в кучу SP. Понаблюдайте....
  5. 92
    Комментарии
    0
    Темы
    92
    Репутация Pro
    Аватар для ekkel-design  
    В начале пути

    2 Медалей
    Слышал у самураев новый год настаёт 14 февраля по ходу торговать не будут, на предстоящей неделе это както отразится на рынке ?
  6. 3,283
    Комментарии
    6
    Темы
    3283
    Репутация Pro
    Аватар для Владислав Гуров  
    Мастер форумных наук

    4 Медалей
    Цитата Сообщение от gekko Посмотреть сообщение
    Влад, а что можно сказать по рынку золота по итогам закрытия большей половины финансового полугодия. Понятно, что сложившая тенденция четырех кварталов финансового полугодия, восходящая, что вообще подтверждает закрытие рынка на уровне 1090, уровне закрытия календарного 2009 года. Тенденция, которая сложилась в январе (на конец месяца) нисходящая, и по итогу закрытия двух недель в феврале, закрытие рынка ниже 1100 не может служить подтверждением ее окончания. Может ли это указывать на вероятность снижения в область 1050 в период торгов в феврале – марте, с условием сохранения тенденции первого финансового полугодия?
    Относительно золота, если не принимать в расчёт других факторов, ситуацию можно рассматривать простым методом логической оценки того, что мы имеем на данный момент времени.

    1. золото оценивается текущей ситуации в рамках развития первого финансового полугодия, которое завершается в марте и потому имеет на данный момент времени историю факта тенденции 4-х полных месяцев.

    2. первый квартал финансового полугодия (4 квартал 2009 г.), являясь последним кварталом календарного года, имеет свою экономическую специфику, связанную с инерцией всего прошлого календарного года, что естественно.

    3. второй квартал финансового полугодия (1 квартал 2010 г.), являясь первым кварталом нового календарного года не имеет ещё самостоятельной экономической тенденции, что связано с отсутствием фактора накопления собственных экономических предпосылок и графической истории технического свойства. Естественно, что второй квартал финансового полугодия (1 квартал 2010 г.), не накопив собственную экономическую и графическую основу, находится под влиянием инерции первого квартала, приняв и инерцию прошлого календарного года.

    4. логично полагать, что в период 2 квартала финансового полугодия формируются или могут формироваться новые экономические тенденции на весь период нового календарного года, которые получат отражение и в графических тенденциях.

    5. любая тенденция имеет вероятность устойчиво развиваться в свою сторону в случае наличия коррекции. С другой стороны, любая коррекция может перерасти в новую тенденцию противоположного характера, что естественно. Причиной для формирования коррекции становятся уровни рыночного предложения и проса.

    Отступление в классику теории: спрос рождает предложение, но предложение не обязательно может родить спрос, т.к. может оказаться выше уровня спроса, что заставит снизить уровень предложения. Уровень спроса и предложение в ответ может оцениваться по уровню текущей стоимости товарного актива (уровни котировок) в особенности, не путать с уровнем стоимости валютного актива, для которого уровень спроса и предложения включает дополнительные факторы, что усложняет или может усложнять оценки уровня рыночных котировок.

    6. золото, как товарный актив в период 2009 года имеет установленный факт роста спроса и, как следствие, рост предложения, что стало основой инерции роста стоимости золота в период первого квартала финансового 2010 года, когда уровень реального спроса падает по естественным причинам завершения календарного года (расхождение реального спроса на рынке золота и уровней рыночного предложения - факт установленный и известный ещё в конце 2009 года).

    7. инерция роста предложения, но не рост спроса, оказывала влияние на графическую модель тенденции золота в период 4 квартала 2009 года, где инерция попыток роста предложения выше уровня 1100-1150 не получил подтверждения ростом уровня спроса и уровень предложения упал к концу года до уровня 1100 долларов.

    8. фактическим итогом прошлого года можно считать тенденцию роста предложения выше уровня 880 в сторону 1000 долларов, но отсутствие факта, что предложение выше 1000 объективно совпадёт с уровнем реального спроса и в дальнейшем.

    9. именно эти сомнения в том, что рост уровня предложения в прошлом году в области 880-1000 долларов за унцию могут иметь достаточный спрос в новом году для попыток нового роста уровня предложения и являются фундаментальной основой для начала года и половины первого календарного квартала 2010 года.

    10. графическая модель динамики 4 месяцев первого финансового полугодия, которую мы имеем по факту истории, + 2 недели в феврале, указывает рост под давлением тенденции прошлого календарного года не выше уровня 1120, что соответствует отклонению от уровня 1000 к уровню 880, от которого начался рост уровня предложения в 2009 году.

    Теперь теория анализа и прогноза с картинками:

    1. имея фактическую тенденцию прошлого года от уровня 880 к уровню 1120, но не пройденному по факту закрытия года, имеем предпосылки для формирования коррекции, которая может или не может перерасти в новую тенденцию.

    2. если уже имевшая место тенденция была устойчивой и "справедливой" по условиям совпадения уровня предложения и спроса, то графическая модель новой тенденции, при таких же условиях совпадения предложения и спроса будет иметь такой же графически выраженный угол наклона в равном временном периоде.

    3. если новая тенденция, если таковая будет развиваться, может быть подтверждена только тогда, когда коррекция перерастёт в тенденцию, то динамика именно формирования коррекции, т.е. формирование первых предпосылок для новой тенденции, не сможет иметь силу графического выражения прошлой тенденции.

    4. имея уровень фактического начала финансового полугодия в октябре 2009 года и уровень максимального недельного закрытия в 2009 году, от которого уровень предложения стал падать, ограничиваем линиями предполагаемой коррекции всю область времени первого финансового полугодия, а затем строим среднюю линию для этой предполагаемой тенденции формирования коррекции (имея линию тенденции прошлого года, строим линию-уровень направления предполагаемой коррекции, зелёные линии, которые имеют силу половины угла прошлой устойчивой тенденции.

    5. теперь на 4 часовом графике оцениваем построения:

    6. коридор направления тенденции коррекционного снижения, который является прогнозом, имеет параметры колебаний котировок от уровня 1050 (средняя, зелёная линия прогнозируемой тенденции) и уровень 1150, выше которого предложение должно получить подтверждение наличия спроса, что может привести к попыткам роста уровня предложения в сторону уровня 1300.

    7. при условии закрытия торгов в феврале ниже уровня 1000 долларов будет подтверждено, что суммарный рост уровня предложения за прошлый год опирается только на реальный спрос в области 880 и не выше 1000 долларов, что предполагает снижение уровня предложения в новом году, как факт закрытия торгов 5 месяцев финансового полугодия ниже уровня открытия торгов в октябре.

    Думаю, что остальные рассуждения и графические прогнозы можно сделать самостоятельно. Теперь, если можно, хоть частично, согласиться с приведёнными мной рассуждениями, вопрос: можно ли делать прогноз- ставку на какие-то конкретные уровни? Нельзя, можно прогнозировать направление на какой-то период времени, а уже рост/снижение спроса даст показатель уровней. Это имеет отношение к проведению сделок на основе анализа и прогноза. В свою очередь ставка на вероятность конкретных уровней будет просто ставкой, тем более в пределах 100-200 пунктов.

  7. 11,885
    Комментарии
    346
    Темы
    10625
    Репутация Pro
     
    Старожил

    8 Медалей
    Цитата Сообщение от kilgur3611 Посмотреть сообщение
    Кинут тень на недельном графике до 1,35 по тестируют минимум, не пройдут, встаём в покупки.
    Ну ну, покупайте..

    хотя, если кто-то продает, должны быть и те, кто покупает - и без рыночного планктона не было бы рынка..
    такова реальность...

    .. а сурьёзные дядьки не зря с 1.50 продавали.. :rolleyes:
  8. 57
    Комментарии
    0
    Темы
    57
    Репутация Pro
    Аватар для kilgur3611  
    В начале пути

    2 Медалей
    Цитата Сообщение от FX_Master Посмотреть сообщение
    Ну ну, покупайте..

    хотя, если кто-то продает, должны быть и те, кто покупает - и без рыночного планктона не было бы рынка..
    такова реальность...

    .. а сурьёзные дядьки не зря с 1.50 продавали.. :rolleyes:
    :sick: Ну понятно,так и сделаю :sick:
  9. 478
    Комментарии
    4
    Темы
    479
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    2 Медалей
    174 тыс баксов этоже пару раз встать по фую и уже милльон. Можно выходить на пенсию,. Красотаа. Предлагаю развить эту тему.
  10. 3,283
    Комментарии
    6
    Темы
    3283
    Репутация Pro
    Аватар для Владислав Гуров  
    Мастер форумных наук

    4 Медалей
    Доброе утро всем и мои поздравления с 3 выходым днём. Сегодня не работает Азия и США, там день президентов. В такой период от рынка можно ждать всё, что угодно, но роста волатильности ждать не стоит и потому лучше за город - продолжать выходные.

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать