Рынки. Обзоры, аналитика, прогнозы » Свинг-трейдинг на разворотах и рекомендации on-line » Обзоры и торговые рекомендации - осень 2008 года.
+ Подписаться
Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя
  1. 410
    Комментарии
    30
    Темы
    410
    Репутация Pro
    Аватар для Леонид Карнаухов  
    В начале пути

    4 Медалей
    У валютных фьючерсов начали наблюдаться аномальные явления. Как правило фьючерсы будущих контрактов торгуются с премией. То есть котировки дальних контрактов выше, чем котировки текущих. Временной фактор так сказать. Хочешь иметь больше времени на раздумье, плати. Это нормально. Однако сейчас наблюдается иная картина.
    Прошлая неделя закрылась следующим образом :
    EUR Dec08 – 1.3829, Mar09 – 1.3809, Jun09 – 1.3775
    GBP Dec08 – 1.7741 Mar09 – 1.7661, Jun09 – 1.7589
    AUD Dec08 – 0.7724 Mar09 – 0.7668 Jun09 – 0.7661
    Согласно Ларри Вильямсу это говорит о том, что спрос на текущий контракт очень высок, и такая ситуация может привести к значительному росту. правдп он писал о товарных фьючерсах. У валют это может быть связано с дифференциалом ставок. Но есть и другие факторы.
    У фунта еще и открытый интерес дает сигналы к скорому развороту. Индекс профессионалов находится в зоне покупок и сильно разошелся с индексом крупных спекулянтов. Профессионалы стоят в покупках, спекулянты в продажах. Похоже что-то готовится. И возможно уже скоро.
    Следующее заседание ФРС состоится 29 октября, на котором планируется снижение ставок на 50 пунктов. Рынок этого снижения еще не отрабатывал. Заседание банка Англии будет на следующей неделе. Большинство экспертов сходится во мнениях о снижении ставки на 25 пунктов. И это снижение уже отработано рынком с лихвой. Так что фунт вполне может вырасти по принципу – «покупай на слухах, продавай на фактах». Заседание европейского банка состоится только в ноябре, ставку тоже скорее всего срежут. Поэтому у фунта ситуация для сильного роста предпочтительнее. И это уже проявляется технически. В пятницу евро сделала новый минимум. А фунт нет.
    Технически пока ничего разворотного на графиках не видно. Однако коррекция конца сентября была очень сильной. Такая коррекция частенько возникает перед окончанием движения. Входить вверх еще рано. Надо что-то увидеть на графиках. Цены у сильных уровней. У евро, например, цена находится в районе месячной поддержки на 1.3707. Тут же 50% Фибо от роста 2005-2008 годов на 1.3840. И ниже на 1.3570 – ключевая 200-недельная средняя. Вот ее не должны пробить сходу. В общем есть сильные сомнения в том, что нисходящий тренд всерьез и надолго. Посмотрим. Что покажет рынок на следующей неделе.
    Всем удачи,
    Леонид Карнаухов
     
  2. 410
    Комментарии
    30
    Темы
    410
    Репутация Pro
    Аватар для Леонид Карнаухов  
    В начале пути

    4 Медалей
    Неожиданное решение сразу нескольких центральных банков об одновременном снижении ставок застало рынок врасплох. Сделки типа «покупай на слухах, продавай на фактах» потеряли смысл. Валюты подергались немного и пошли по тренду. Все показали новые минимумы. Евро закрыло неделю ниже 200-недельной средней. Фунт сходил ниже значимого уровня 1.7000. И ниже зоны консолидации 2005 года с минимумом на 1.7070. Окончание нисходящего движения пока не просматривается. Наверняка эти минимумы не последние. Но рекомендовать сейчас продажи тоже язык не поворачивается. Слишком перекупленными выглядят и фунт и евро. Дивергенции присутствуют на дневных и на недельных графиках. Текущие цены ушли очень далеко от средних. Евро хоть и пробила 200-недельную среднюю, сейчас находится у уровня 38.2% от роста 2005-2008. И я бы не стал утверждать, что этот пробой окончательный и безповоротный. Вполне может опять выскочить выше. Вокруг этой средней евро обычно делает серию обманных движений – пробьет, выскочит выше, опять сходит ниже с новым минимумом и т.п. Вовсе не факт, что это падение является началом многолетнего нисходящего тренда. ЯЯ даже думаю, что мы еще увидим разворот вверх и, возможно, новые максимумы. Хотя об этом говорить пока рано. Пока надо определиться. Что делать в ближайшую неделю. И я просто хочу сказать, что сильное падение на следующей неделе сомнительно.
    Последовательный в своих движениях фунт упал круче всех. Практически дошел до второй месячной поддержки на 1.6750 и тут же отскочил. Причем уже в пятницу выскочил выше пробитого уровня 1.7000. Очень похоже на ложный пробой. Поддержку он нашел на уровне 123.6% от падения август-октябрь. Продавать фунт здесь совсем не хочется. Думаю здесь тоже следует ожидать коррекцию. Возможно из под 2-й месячной поддержки, а возможно локальный минимум уже показали в пятницу. Уж больно резво отскочили. Да и вообще в последнее время старый джентльмен взял за правило не доходить до значимых уровней. В сентябре не дошел до 50% Фибо от роста 2005-2007 каких-то 20 пунктов и сильно скорректировался. Коррекция чуть- чуть не дотянула до месячного пивота. Поэтому я не удивлюсь, если локальный минимум уже на месте. Следующая неделя покажет. Сопротивление у фунта может проявиться в районе 10-дневной средней, в районе 1.7500. А может и выше сходить к 21-дневной и месячному пивоту. Здесь тоже лучше не гадать, а посмотреть что покажет рынок. Разворота то еще нет. Нона следующей неделе полнолуние, и лучшего времени для коррекции не придумать. А лунные фазы фунт отрабатывает не плохо. Гораздо лучше, чем технические уровни. Как ни странно.
    Всем удачи,
    Леонид Карнаухов
      
  3. 410
    Комментарии
    30
    Темы
    410
    Репутация Pro
    Аватар для Леонид Карнаухов  
    В начале пути

    4 Медалей
    На валютном рынке опять коррекция. Особенно это заметно у фунта. Причем он, похоже, строит волну Вулфа медвежью. Именно поэтому я думаю, что это пока только коррекция, и мы еще увидим новые минимумы. Волна Вулфа еще не сформирована, но очень похоже, что строится именно она. Осталось только сформировать точку 5, остальные четыре на месте. Хорошо бы он ее сформировал, волну эту. У волн Вулфа есть четкие критерии входа и выхода. Есть какая-то определенность, хотя тоже относительная. Но все же. Лучше чем ничего.
    Исторически похожие медвежьи волны у фунта доходят до 50% или до 61.8% Фибо от предыдущего падения. 50% Фибо у нас сейчас на 1.7730. Линия 1-3 уходит выше, поэтому скорее всего потенциальная точка 5 будет сформирована в районе 61.8% - 1.7945. Там же находится месячный пивот – 1.7980 и туда же опускается 50-дневная средняя, от которой фунт развернулся в сентябре. Сиреневая на графике.

    Еще надо иметь ввиду, что волну Вулфа не всегда отрабатывают классически. Пример классической отработки – март 2003 года. Цена прошла от точки 4 к точке 5 практически без коррекций и от точки 5, которая была на пересечении 50% Фибо от падения и месячного пивота (правда следующего месяца), развернулась вниз. Прошла до целевой линии (красная)и опять развернулась.

    А вот пример кривой отработки – февраль 2006 года. Тут, в допонение к волне Вулфаеще и трех индейцев нарисовали. Но от 50% Фибы завалились и волну отработали четко. Как там оно будет в нашем случае сказать не берусь. Волна еще не сформирована. Но если сформируют, уровень 50% может стать промежуточным сопротивлением.

    Всем удачи,
    Леонид Карнаухов
       
  4. 410
    Комментарии
    30
    Темы
    410
    Репутация Pro
    Аватар для Леонид Карнаухов  
    В начале пути

    4 Медалей
    Рынок может оставаться иррациональным гораздо дольше, чем это способен выдержать ваш депозит. Не стал фунт ничего сложного строить, завалился от 10-дневной средней и пробил диапазон. И евро туда же. Недельные свечки у обоих идут вдоль нижнего Боллинджера, пробивая его. Признак очень сильного движения. У фунта теперь все это очень похоже на падение 1992 года. И у евро тоже это похоже на падение фунта в 92-м. Поэтому думаю, что движение вниз скорее всего продолжится. Хотя пора бы этому движению поумерить пыл и перейти в более пологую фазу. Самая стремительная часть скорее всего закончилась. Обычно после нее начинается сползание с откатами. Сейчас и евро и фунт консолидируются у своих третьих месячных поддержек, до которых цена вообще доходит не часто. А уж пробивает совсем редко. Но на этот раз скорее всего пробьют, судя по характеру движения. 29-го заседание ФРС. По прогнозам должны срезать ставку на 25 пунктов. Сомнительно, что это как-то повлияет на рынок, но отскоки перед заседанием вполне могут быть. Сейчас и у евро и у фунта сопротивлением выступают 10-дневные средние. Скорее всего продажи от них будут безопасными. У фунта это скорее всего не выше 1.6600-50. Поддержки видно только на недельных графиках. У евро просматриваются две поддержки. Уровень 1.2500, от него цена очень часто отскакивала и вокруг него консолидировалась. Но это скорее промежуточный уровень. Отсюда вероятна коррекция. А ключевой уровень 1.2000-1.2100 в районе консолидации 2005 года. Вот оттуда могут и развернуться.
    У фунта по аналогии промежуточный уровень в районе 1.55-1.56 и ключевой в районе 1.40-1.41.
    Всем удачи,
    Леонид Карнаухов
    Дистационное обучение торговому методу «Свинг-трейдинг на разворотах».
    Передача опыта новичку-трейдеру и помощь тем, кто испытывает трудности в торговле.
    Торговые сигналы. Сопровождение позиций. Обучающие материалы.
    Консультации через Интернет on-line и по телефону.
    Дистанционное обучение включает:
    1. Учебный курс, основанный на материалах известных американских трейдеров и собственном торговом опыте.
    2. Торговые сигналы и обзоры рыночной ситуации.
    3. Определение ключевых уровней и точек входа в сделки и прибыльного выхода.
    Услуги платные.
    E-mail: lkarnaukhov@mail.ru
      
  5. 410
    Комментарии
    30
    Темы
    410
    Репутация Pro
    Аватар для Леонид Карнаухов  
    В начале пути

    4 Медалей
    Такой волатильности на валютном рынке не было очень давно. На доступной мне истории не было вообще. А у меня есть дневные графики фунта с 1989 года. В 1992 году был один день, когда он прошел 980 пунктов. Во время падения в пятницу фунт прошел 1060 пунктов вниз, а затем отыграл 670 пунктов падения. Нет слов, одни буквы. Торговать просто страшно. Но надо. Тем более, что явно намечается коррекция. Есть очень приличные сигналы на дневных графиках. У фунта это длинный хвост или шип, вот эти самые 670 пунктов коррекции. А у евро внешний день в пятницу. Причем сомнительно, что фунт сделает новый минимум, а евро может. Коррекция и фундаментально напрашивается перед заседанием ФРС.
    Уровни минимумов пятницы тоже значимые. Это 161.8% Фибо от первой волны падения с 15.07 по 10.09. ну и третья месячная поддержка. Причем ситуация идентичная и у фунта и у евро. Третью месячную поддержку пробивают не часто. Похоже на этот раз пробьют и отскочат. А ниже сходят уже в следующем месяце.
    Сопротивление у фунта просматривается на уровне максимумов пятницы в районе 1.6300 и более сильное в районе 38.2% от последнего падения с 25-го сентября по прошлую пятницу – 1.6570. И в этом же районе минимум дня пробоя диапазона на 1.6650. фунт часто тестирует эти уровни снизу. Да и десятидневная средняя как раз в этот район опустится. Вот куда-то туда можно предположить коррекцию. А оттуда снова вниз. Надо же протестировать 1.5000. У евро уровни примерно те же, что и фунта получаются. Корреляция у них сейчас высокая.
    Всем удачи,
    Леонид Карнаухов
    Дистационное обучение торговому методу «Свинг-трейдинг на разворотах».
    Передача опыта новичку-трейдеру и помощь тем, кто испытывает трудности в торговле.
    Торговые сигналы. Сопровождение позиций. Обучающие материалы.
    Консультации через Интернет on-line и по телефону.
    Дистанционное обучение включает:
    1. Учебный курс, основанный на материалах известных американских трейдеров и собственном торговом опыте.
    2. Торговые сигналы и обзоры рыночной ситуации.
    3. Определение ключевых уровней и точек входа в сделки и прибыльного выхода.
    Услуги платные.
    E-mail: lkarnaukhov@mail.ru
       
  6. 410
    Комментарии
    30
    Темы
    410
    Репутация Pro
    Аватар для Леонид Карнаухов  
    В начале пути

    4 Медалей
    Рынок отрабатывает снижение американских ставок на 50 пунктов. Идет в соответствии с фундаментом. Не типично это совсем. Скорее всего это просто коррекция. Очень много исторических примеров подобных коррекций у фунта. 12.01.05, 07.06.05, 06.10.05, 27.12.05. Список можно продолжить. Развороты происходят всегда В-образно, поэтому такие коррекции очень трудно торговать. Частенько перед падением, тестируют недельный пивот сверху, а потом делают новый максимум на уровне 123% от первоначального роста. Но не всегда. И что еще характерно, такие штуки, как правило, происходят в районе новолуния, как это ни смешно. Новолуние было вчера. Так что надо ждать сюрпризов.
    Фунт подошел к очень хорошему сопротивлению. Это пробитая вторая месячная поддержка на 1.6750, это уровень 123% от первой волны падения на 1.6805, это минимум 10 октября на 1.6790. Такой хвостик отображающий низ пробитого диапазона. И еще тут 21-дневная средняя крутится сегодня на 1.6830. Максимум просто напрашивается в районе 1.6800.
    У евро картинка аналогичная. И она уже протестировала свою вторую месячную поддержку на 1.3295.
    Очень похоже, что до разворота осталось недолго. Возможно уже сегодня. Особенно если в конце дня фунт сделает новый максимум, а евро нет. Возникнет дивергенция. На часе она уже сформирована у стохастика. Если цена пойдет вверх резко, тут же возникнет дивергенция. Не логично это, для современного рынка идти в соответствии с фундаментальными данными. Не правильно.
    Всем удачи,
    Леонид Карнаухов
    Дистационное обучение торговому методу «Свинг-трейдинг на разворотах».
    Передача опыта новичку-трейдеру и помощь тем, кто испытывает трудности в торговле.
    Торговые сигналы. Сопровождение позиций. Обучающие материалы.
    Консультации через Интернет on-line и по телефону.
    Дистанционное обучение включает:
    1. Учебный курс, основанный на материалах известных американских трейдеров и собственном торговом опыте.
    2. Торговые сигналы и обзоры рыночной ситуации.
    3. Определение ключевых уровней и точек входа в сделки и прибыльного выхода.
    Услуги платные.
    E-mail: lkarnaukhov@mail.ru
      
  7. 410
    Комментарии
    30
    Темы
    410
    Репутация Pro
    Аватар для Леонид Карнаухов  
    В начале пути

    4 Медалей
    На валютном рынке прекратилось обвальное падение и началась консолидация. Евро и фунт на позапрошлой неделе сильно скорректировались и теперь уже не летят вниз, а,скорее, ползут. Такая ситуация скорее всего говорит о том, что очередная волна нисходящего тренда близка к завершению и настает период диапазонной торговли. Минимумы, конечно же, могут обновить и даже скорее всего обновят. Тренд то нисходящий.
    Евро нарисовала треугольник, и явно собирается пробить его вниз. Треугольники штука сложная. Они почти никогда не отрабатываются классически, как в учебнике. Здесь всегда происходят всяческие метаморфозы, ложные пробои, обманные движения и прочие неприятности, поэтому торговать стоит краткосрочно и осторожно.
    У евро просматривается поддержка на уровне прошлого минимума 1.2330, которую скорее всего пробьют ложно и отскочат. Ниже находится первая месячная поддержка на уровне 1.1875. Вот от нее, если дойдут, могут пойти опять к верхам диапазона, который ограничен максимум 1.3294 от 30 октября и месячным пивотом на 1.3070.
    Похожая ситуация у фунта. У него месячная поддержка на уровне 1.4930 еще и совпадает с уровнем 123.6% от коррекции позапрошлой недели. Ну и верх диапазона точно также ограничен максимумом 30 октября на 1.6670 и месячным пивотом на 1.6405.
    Так что скорее всего нас ждет консолидация в этих диапазонах недельки на две-три. Прежде чем нисходящий тренд продолжится. Никаких признаков окончания тренда пока не видно.
    Всем удачи,
    Леонид Карнаухов
    Дистационное обучение торговому методу «Свинг-трейдинг на разворотах».
    Передача опыта новичку-трейдеру и помощь тем, кто испытывает трудности в торговле.
    Торговые сигналы. Сопровождение позиций. Обучающие материалы.
    Консультации через Интернет on-line и по телефону.
    Дистанционное обучение включает:
    1. Учебный курс, основанный на материалах известных американских трейдеров и собственном торговом опыте.
    2. Торговые сигналы и обзоры рыночной ситуации.
    3. Определение ключевых уровней и точек входа в сделки и прибыльного выхода.
    Услуги платные.
    E-mail: lkarnaukhov@mail.ru
      
  8. 410
    Комментарии
    30
    Темы
    410
    Репутация Pro
    Аватар для Леонид Карнаухов  
    В начале пути

    4 Медалей
    Итак на рынке консолидация. Теперь уже нет никаких сомнений. Евро пробила свой двухнедельный треугольник вниз и сразу выскочила к его верхней стороне. Ложный пробой налицо. Теперь скорее всего она выскочит к верхам диапазона и пробьет эту верхнюю сторону. Психологический уровень 1.2500 работает. Я думаю. Что в таком сильном тренде максимум, на что она способна это 50-дневная средняя, которая сейчас на уровне 1.3450. Пока евро едет вверх, средняя еще опустится. Так что уровень 1.3350-1.3400 скорее всего предел. А вот оттуда можно и к 1.2000 сходить.
    Фунт нарисовал на дневном графике разворотную формацию – дожи с длинным хвостом и еще один вслед за первым. Причем второй – внутренний день. Внутренний день – это сжатая пружина. И скорее всего она разрядится вверх, раз уж все корректируются. Конечно хвосты вниз возможны и даже вполне вероятны. На 4-х часовом графике у фунта формация, которая может стать разворотной АВС.
    Индекс СП500 уже месяц консолидируется и вниз явно не собирается, судя по широкодиапазонному бычьему дню в четверг. У него внизу месячная поддержка на 803. Может он еще ее протестирует, но не факт. Этот может приличную коррекцию организовать. Процентов 38 от падения вполне способен. Это уровень 1100.
    Встреча двадцатки лидирующих стран в Вашингтоне не дала рынку никакой конкретики в эти выходные. Решили только выработать комплекс мер по борьбе с кризисом. Как отреагирует рынок сказать трудно. Увидим в понедельник. Но техническая картинка скорее говорит о консолидации. Чем о продолжении падения.

    Всем удачи,
    Леонид Карнаухов

    Дистационное обучение торговому методу «Свинг-трейдинг на разворотах».
    Передача опыта новичку-трейдеру и помощь тем, кто испытывает трудности в торговле.
    Торговые сигналы. Сопровождение позиций. Обучающие материалы.
    Консультации через Интернет on-line и по телефону.
    Дистанционное обучение включает:
    1. Учебный курс, основанный на материалах известных американских трейдеров и собственном торговом опыте.
    2. Торговые сигналы и обзоры рыночной ситуации.
    3. Определение ключевых уровней и точек входа в сделки и прибыльного выхода.
    Услуги платные.
    E-mail: lkarnaukhov@mail.ru
        
  9. 410
    Комментарии
    30
    Темы
    410
    Репутация Pro
    Аватар для Леонид Карнаухов  
    В начале пути

    4 Медалей
    Видимо Большая двадцатка, которая собиралась в прошлые выходные, не убедила инвесторов в скором оздоровлении экономики, и индекс S&P500 вчера прорвал месячную поддержку на 802.50 ценой закрытия дня. Продолжения диапазонной торговли не получилось. Теперь низы прорванного диапазона на 830 выступают сопротивлением. Скорее всего он сходит к этому уровню и от него продолжит падение. Дневной график выгнулся такой турецкой саблей, которая идет вдоль нижнего Боллинджера и следующей поддержки просто не видно.
    При таком сценарии валюты тоже могут продолжить валиться. Индексы сильно коррелируют с йеной и йеновыми кроссами, и если кроссы повалятся, то потянут за собой и евро с фунтом. Собственно никто и не сомневается, что тренд еще не закончен. Вопрос только в том, откуда продавать.

    Евро нарисовала позавчера внешний день. Если внешний день у поддержки, то, как правило, это бычий сигнал. Сегодня она вверх и направилась. Она вполне может сходить к верхам диапазона, а оттуда уже продолжить падение. Сопротивление у евро в районе месячного пивота на 1.3075 и на уровне предыдущего максимума 1.3290.

    Всем удачи,
    Леонид Карнаухов
    Дистационное обучение торговому методу «Свинг-трейдинг на разворотах».
    Передача опыта новичку-трейдеру и помощь тем, кто испытывает трудности в торговле.
    Торговые сигналы. Сопровождение позиций. Обучающие материалы.
    Консультации через Интернет on-line и по телефону.
    Дистанционное обучение включает:
    1. Учебный курс, основанный на материалах известных американских трейдеров и собственном торговом опыте.
    2. Торговые сигналы и обзоры рыночной ситуации.
    3. Определение ключевых уровней и точек входа в сделки и прибыльного выхода.
    Услуги платные.
    E-mail: lkarnaukhov@mail.ru
       
  10. 410
    Комментарии
    30
    Темы
    410
    Репутация Pro
    Аватар для Леонид Карнаухов  
    В начале пути

    4 Медалей
    Коррекция коррекцией, но тренд то нисходящий. Евро демонстрирует слабость в районе месячного пивота на уровне 1.3070. Появились дивергенции на внутридневных графиках. Завтра в Штатах выходной, а значит тонкий рынок, на котором вполне могут завалиться. В пятницу короткий день на Globex, где торгуются электронные фьючерсы. Перед длинными выходными будут прибыль снимать и закрывать длинные позции. Да и следующая неделя с множеством новостей не способствует долгому удержанию позиций. На следующей неделе будет решение по европейским и английским ставкам в четверг и в пятницу данные по безработице в Штатах. Так что, думаю скорое продолжение движения по тренду весьма вероятно.

    Сильное сопротивление у евро находится в районе 50-дневной средней, сейчас на 1.3240. Но чтобы туда сходить надо преодолеть месячный пивот. Его вчера протестировали и откатили. Выше пивота скорее всего сходят, а вот дойдут ли до 50-дневной средней сомнительно. В общем район 1.3130-1.3240 весьма хорош для продаж.
    Фунт, похоже, строит волну Вулфа. Точки 1, 2, 3 и 4 на месте. Точка 5 скорее всего еще не сформирована. Она частенько бывает двойная или даже тройная. У фунта тоже сильные дивергенции внутри дня. Хорошее сопротивление на уровне 1.5620. Это 50% Фибо от последней волны падения 1.6670-1.4560. А красная целевая линия уходит куда-то к 1.4000.

    Всем удачи,
    Леонид Карнаухов
    Дистационное обучение торговому методу «Свинг-трейдинг на разворотах».
    Передача опыта новичку-трейдеру и помощь тем, кто испытывает трудности в торговле.
    Торговые сигналы. Сопровождение позиций. Обучающие материалы.
    Консультации через Интернет on-line и по телефону.
    Дистанционное обучение включает:
    1. Учебный курс, основанный на материалах известных американских трейдеров и собственном торговом опыте.
    2. Торговые сигналы и обзоры рыночной ситуации.
    3. Определение ключевых уровней и точек входа в сделки и прибыльного выхода.
    Услуги платные.
    E-mail: lkarnaukhov@mail.ru
      

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать