Форум трейдеров » Психология торговли и методы управления капиталом » Основные причины отрицательного результата работы на финансовых рынках
+ Подписаться
Страница 3 из 7 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
  1. 1,666
    Комментарии
    13
    Темы
    1681
    Репутация Pro
    Аватар для Chrome DNA  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от Relax Посмотреть сообщение
    На рынке получит прибыль, тот кто сможет
    измениться.
    Все это понимают, но кто смог сделать?
    На рынке получит прибыль тот, кто изначально предусмотрит феномен изменчивости рынка для того, чтобы не менять ТС, когда такой феномен наступит. Поверьте, это можно сделать хоть и непросто.
  2. 2,257
    Комментарии
    21
    Темы
    2597
    Репутация Pro
    Аватар для wiking  
    Мастер форумных наук

    6 Медалей
    Цитата Сообщение от Chrome DNA Посмотреть сообщение
    На рынке получит прибыль тот, кто изначально предусмотрит феномен изменчивости рынка для того, чтобы не менять ТС, когда такой феномен наступит. Поверьте, это можно сделать хоть и непросто.
    Нельзя прочитать книгу с конца. Так и здесь. Подобная ТС это последняя
    ступень эволюции трейдера. Вы можете сразу с первой на последнюю ?
    Лично я нет. Мне еще на многих ступеньках посидеть придеться, подумать ,
    поменять что-то ...
  3. 563
    Комментарии
    31
    Темы
    573
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    4 Медалей
    7. Миф и правда об удаче на финансовых рынках


    Ходят различные мифы об удачливых брокерах. Кто-то верит, а кто-то говорит, что такого не бывает. Некоторые утверждают, что высокие прибыли за короткий срок, - это просто отмыв грязных денег и всё подстроено. Возможно, все эти рассуждения, имеют под собой какую-то почву. Но я приведу подлинные факты об удачливости и полном невезении некоторых людей, которых я встречал.

    Все невероятные удачи и невезения, я делю на два вида:

    1. Удача — за счёт высокого профессионализма. Невезение — полное игнорирование общеизвестных правил игры. Как правило, последнее относится к «игрокам».
    2. Невероятное везение и невероятное невезение — всё-таки это судьба конкретного человека, и никуда от этого не денешься. Но, по моему глубокому убеждению, невезение всё же можно частично сгладить, если в возможные последствия от сделок закладывать самый наихудший вариант. В этом случае результат будет хоть и отрицательный, но, по крайней мере, учитываемый.

    Пример 1. Событие происходило в день директивного снижения курса акций «МММ» в 100 раз. Брокер, о котором пойдёт речь, был моим соседом по брокерскому месту на бирже. Он на несколько недель уехал в деревню, имея на руках акции «МММ» более чем на 70 000 долл. Ему звонили несколько раз, советуя срочно приехать и продать акции, как ситуация была нервозной и нестабильной: началось массовое наступление на Мавроди со стороны правоохранительных органов. Это продолжалось в течение месяца. Курс акций всё поднимался, а знакомый брокер всё не возвращался из деревни.
    И вот он пришёл на биржу и сказал всем, что хочет продать все акции. С самого утра с возрастанием курса он начал их продавать. Продал всё, а через 20 минут приходит информация о снижении курса в 100 раз.

    Пример 2. События происходили в тот же день. На биржу постоянно приезжали два человека, скупали акции и продавали их в пунктах. Во время паники курс на бирже был значительно ниже, чем в пунктах «МММ». Естественно образовались огромные очереди. У кого были знакомые, в пунктах «МММ» их обслуживали с чёрного входа и для них деньги были всегда.
    Самое интересное, что эти два субъекта никогда не держали акции более чем два часа, т.е. позиции закрывались в день их открытия.
    И вот в тот самый день цена падала, эти люди предварительно договорились, что для них будут отложены деньги. Предварительно они купили акций на 200 000 долл. с расчётом продать их через час. После выхода сообщения у них на руках осталось всего лишь около 2000-5000 долл.

    Пример 3. Один мой товарищ после нескольких дней колебания билетов «МММ» по 1 рублю на все имеющиеся деньги уехал из Москвы. За время его отсутствия цена несколько раз падала и поднималась. В день, когда он приехал, цена выросла по сравнению с ценой покупки в 10 раз. Он пришёл на биржу и все продал. На следующий день цена упала в 7-10 раз.

    Пример 4. За день до падения цены на биржу пришёл человек и купил] билетов «МММ» на 30 000 - 40 000 долл. После покупки, которая проходила у соседнего брокерского места, он спросил у меня, есть ли смысл в покупке. Я ответил, что с билетами не играю (я специализировался на акциях «МММ», так как амплитуда колебания у них была значительно меньше, а перспективы — гораздо больше, а также существовали некоторые дополнительные нюансы), но мне кажется, что сегодня не самый подходящий день для покупки. Он сказал, что у него достоверная информация о дальнейшем росте билетов «МММ».
    На следующий день цена билетов упала в 7-10 раз. Почему я угадал? На самом деле я не угадал. В те времена я пользовался элементарным техническим анализом и заметил, что если цена закрытия ниже открытия этого дня и если она ближе к цене официальной покупки, то, вероятнее всего, на следующий день в определённый момент времени она будет ниже, чем в предыдущий день.
    Как оказалось, этот человек был потенциально невезучим. Он всё делал неправильно. Он умудрился купить билеты в выходной день у своего товарища по цене, которая в понедельник стала ниже в 8 раз. За два года он умудрился проиграть до 200 000 долл.
  4. 563
    Комментарии
    31
    Темы
    573
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    4 Медалей
    8. Математические ошибки в расчёте соотношения риск/прибыль


    Большинство людей игнорируют элементарные математические расчёты, прежде чем принять важное решение.
    Если бы люди иногда использовали такое понятие, как соотношение риск/прибыль, то, наверное, в местах лишения свободы находилось бы на 50% людей меньше.
    Например, статистика говорит, что процент раскрытия квартирных краж колеблется в пределах 50-60%, т.е. практически каждый второй может быть пойман. Минимальный срок, который получит грабитель, составит 3 года.

    Что можно потерять:

    1. Средний доход за три года: (36 месяцев х 250 у.е.=9000 у.е.).
    2. Моральные издержки за три года – как минимум 5000 у.е.
    3. Потерянное здоровье – от 3000 у.е.
    4. Отрицательные последствия после освобождения: 100 у.е. х 360 месяцев=36000 у.е.

    Итого: 53000 у.е. – общие понесённые издержки за 30 лет.

    Делать скидку на то, что попадаются только 50%, я не буду, так как это большая вероятность, при которой нет смысла идти на сделку.
    Исходя из общепринятых стандартов соотношения риск/прибыль, при котором можно открывать позицию, составляет ½.
    Или в худшем случае в квартире должно находиться 106000 у.е. (53000 у.е. х 2). Дисконтировать данную сумму также нет особого смысла. На практике соотношение риск/прибыль составляет 10/1. это безумие.
    Примеры можно приводить из любой области, но порядок расчёта остаётся аналогичным.
    Специалисты, работающие на финансовых рынках, как и большинство людей, также часто игнорируют понятие «риск/прибыль». Это хорошо заметно по действиям инвесторов на финансовых рынках РФ.
    Но не всегда сделки с соотношением прибыли равным 1/1 является необоснованными. Очень много зависит от стратегии торговли. Например, я сам иногда открываю позиции с соотношением риск/прибыль, равным 1/1. Почему? Существуют рынки, на которых просто угадать последующее движение цены. Например, рубль/доллар США.
    Всё зависит от соотношения удачных сделок относительно убыточных. Вероятность угадывания выше 75% от общего числа открытых позиций при одинаковой величине возможного убытка позволяет данное соотношение считать приемлемым.
    При угадывании 60% от общих открытых позиций ставит под сомнение целесообразность соотношения риск/прибыль 1/1. В данном случае оно должно быть не менее 1/1,5.
    Так как это довольно важный вопрос я рекомендую обратиться к предыдущему разделу, где, подставляя различные значения, можно получить предварительный результат торговли.
  5. 2
    Комментарии
    0
    Темы
    2
    Репутация Pro
     
    Новичок

    2 Медалей
    mne kazhetsja 3 minusa podrjad eto signal esli ne k ostanovke torgovli to po krajnej mere serjoznovu obdumivaniju pochemu 3 lossa podrjad. ja ne prav?
  6. 7,205
    Комментарии
    5
    Темы
    7216
    Репутация Pro
    Аватар для IST  
    Старожил

    5 Медалей
    А Сам Кравченко трейдер? .... или он только сел и математическим способом все просчитал?
  7. 563
    Комментарии
    31
    Темы
    573
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    4 Медалей
    Цитата Сообщение от IST Посмотреть сообщение
    А Сам Кравченко трейдер? ....
    судя по книге - да
  8. 563
    Комментарии
    31
    Темы
    573
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    4 Медалей
    Джим Харисон, профессиональный трейдер и бизнес - консультант публичных и частных компаний.
    «Неудача - это случай, а не человек».
    Зиг Зиглар

    В жизни, мы все, в конечном счете, ответственны за свои собственные действия. Рынки, в этом смысле, ничем не отличаются. Мы ответственны за свои собственные успехи и неудачи и степень своего успеха. Выигрыш для карьеры в торговле не играет никакой роли. Чтобы гарантировать прибыль в будущем, нужно быть достаточно активным. Предотвращение неудачи является важной частью этого процесса.

    Если вы повторяете себе:

    «Я сейчас не готов для торговли».
    «Я не достаточно дисциплинирован».
    «Я ненавижу смотреть на компьютер весь день и ничего не делать».
    «Я вижу сделку; я только не могу нажать на спусковой крючок».
    «Я не могу поверить, что я вышел из той сделки так рано».
    «Я не могу поверить, что я все еще удерживаю эту проигрышную позицию».
    «Я имею предчувствие».
    «Это выглядит, как если бы я боролся только для того, чтобы ни к чему не придти».
    «Я не могу принять еще одну потерю».

    Или любые другие отрицательные мысли посещают вас, то вы находитесь на пути вниз, который ведет к неудаче.
  9. 563
    Комментарии
    31
    Темы
    573
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    4 Медалей
    Будучи успешным бизнес - консультантом и трейдером в течение многих лет, я нашел несколько повторяющихся характеристик и черт людей, которые думали, что они добьются успеха, но отказались впоследствии от своей попытки.
    Сколько из этих действий или убеждений применимо к вам?

    1. Вы не верите в самого себя.
    Если вы думаете, что не можете сделать это, то как вы можете построить уверенность, чтобы бороться с закаленными трейдерами?

    2. Вы не доверяете своим способностям.
    Если вы не имеете надлежащего образования, то как вы можете честно думать, что сможете конкурировать на самой большой в мире «детской площадке», которая управляется двумя самыми мощными эмоциями: страхом и жадностью. Недостаток убеждения проявляется многими способами в этом бизнесе (например, ранние входы или выходы).

    3. Вы не в состоянии рассматривать торговлю, как бизнес.
    Если вы не начинаете думать об этом как о бизнесе и заполнять свои слабые места образованием, то как вы можете достигнуть какого-либо уровня успеха? Вам может улыбнуться случайная удача, но она закончится и что потом?

    4. Вы не в состоянии планировать.
    Отказ от постановки и достижения определенных кратко-, средне - и долгосрочных целей является рецептом для неудачи.

    5. Вы всего лишь ленивы.
    Ваша само-мотивация и продолжение образования являются жизненной основой вашего бизнеса. Вы должны стремиться учиться все время, независимо от прошлого опыта или уровня существующих знаний.

    6. Вы не в состоянии обеспечить свой бизнес должным оборудованием.
    Вы должны иметь надлежащие инструменты. Вы думаете, что доктор исполнил бы операцию с помощью стержня вместо скальпеля?

    7. Вы не можете понять, как принять потерю.
    Рынки не знают вас. Вы для них не существуете ни в какой другой форме, кроме как противоположная сторона сделки. Их не волнует, что это ваш последний доллар и ваши дети не будут иметь ботинок и т.д. Нам нужны проигравшие, чтобы делать деньги в этой игре с нулевой суммой, но открыть позицию с приемлемым соотношением доходности к риску и оказаться неправым не будет проигрышем.

    8. Вы не в состоянии управлять своими эмоциями.
    Независимо от того, выигрываете вы или теряете, вы должны стремиться оставаться в комфортном эмоциональном состоянии во время торговли. Составление надлежащего торгового плана, в этой связи, чрезвычайно полезно.

    9. Вы не можете изучить и выполнять основные принципы торговли.
    Читайте литературу, слушайте компакт-диски, посещайте семинары и практикуйте ваши новые знания. Все, что вы стремитесь знать о торговле, было уже написано или об этом рассказывалось успешными трейдерами. Старайтесь узнавать что-нибудь новое каждый день.

    10. Вы не можете справиться с изменениями.
    Есть три парадигмы, которым вы должны следовать: терпение, дисциплина и управление деньгами. Рынки изменяются каждый день, и именно эти три навыка позволяют нам быть твердыми и гибкими одновременно, чтобы брать последовательную прибыль.

    11. Вы не можете следовать правилам.
    Проигрышные трейдеры часто думают, что торговые правила созданы для других. Думаете, что они не для вас? Подумайте еще раз. Пренебрегайте правилами, и вы будете иметь очень короткую карьеру трейдера.

    12. Вы слишком жадны.
    Размышление о торговой прибыли вместо того, как вы могли бы лучше выполнить свой план является очевидным признаком жадности.

    13. Вы не в состоянии сделать то, что вы знаете.
    Много людей знают, что делать, и все же очень немногие способны сделать то, что они знают. Для этого и существуют правила торговли, которые вынуждают принимать меры.

    14. Вы не можете поверить, что упорная работа приносит удачу.
    Некоторые люди думают, что хорошие трейдеры только удачливы. Как раз наоборот. Они прилежные, ищущие знание люди, которые понимают парадигмы, с которыми они должны работать. Присмотритесь повнимательнее к трейдерам, которые по-вашему являются успешными, и вы обнаружите годы образования и упорной работы, которые принесли эту «удачу». Вы можете быть столь же «удачливы».

    15. Вы обвиняете других, когда полная ответственность за что-то лежит на вас.
    Принятие ответственности является опорной точкой для того, чтобы преуспеть в чем-нибудь, особенно в торговле. Степень ответственности является критерием. Выполнение является наградой, а не деньги. Деньги - это побочный продукт выполнения плана. Не обвиняйте брокера в плохом исполнении, когда это вы колебались. Это только один из примеров, но все мы знаем много других.

    16. Вам недостает постоянства.
    Будьте готовы закрыть позицию по определенной цене или времени и просто примите это без борьбы. Будьте также готовы повторно войти в том же самом месте, если графическая модель и ценовое действие говорят вам, что это благоразумно. Или, полностью измените вашу позицию, если этого требует рынок. Если ваш план составлен должным образом, то вы можете быть успешны через какое-то время, но только если вы все еще находитесь в бизнесе.

    17. Вы не в состоянии следовать первому правилу изучения.
    Первое правило изучения - повторение. Запишите это и повторяйте несколько раз в день. Выучите это. Выполните свой план.

    18.1. Вы не в состоянии установить и поддерживать положительное отношение.
    Это очевидно.

    18.2. Да, правильно, это именно 18.1? причина неудачи: МРНД (много разговоров и никаких действий).
    Многие трейдеры не честны с собой относительно фактических результатов их торговли; поэтому, невозможно построить уровень доверия к себе, необходимый чтобы действовать в надлежащей манере, когда возникает соответствующая ситуация. Например, они открывают позицию и затем изменяют свой стоп-ордер, или, еще хуже, они вообще не размещают стоп-ордер. Это пагубный цикл, который трудно сломать. Однако, если вы честны с самим собой, вы уже сделали шаг к совершенствованию.
  10. 563
    Комментарии
    31
    Темы
    573
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    4 Медалей
    Неудача имеет пять степеней. Какая степень описывает вас?

    • Неудача, чтобы добиться наилучшего результата;
    • Неудача, чтобы учиться;
    • Неудача, чтобы принимать ответственность;
    • Неудача в выполнении плана или, еще хуже, неудача в планировании;
    • Неудача, чтобы иметь положительное отношение.

    Я не хотел останавливаться на негативах, хотя эта статья конечно описывает много негатива, но я чувствую, что это лучший способ донести мою информацию до каждого трейдера. Если вы слабы в любом из этих 18 ½ пунктах, постарайтесь, как можно скорее изменить это.

    Каждая из этих слабостей походит на рак - причина исходит из самого себя из-за плохих привычек и пренебрежения, который легко обнаружить и трудно вылечить, но не невозможно. Требуется внешняя помощь и правильное лечение, чтобы поддержать ваше «здоровье» как трейдера.

    Автор: Джим Харисон
    Forex Magazine №40

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать